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Anchorage Capital Group, LLC (« Anchorage ») est un conseiller en placements inscrit établi à New York et fondé en 2003 par Kevin Ulrich et Tony Davis. Au 31 mars 2012, l’actif sous gestion d’Anchorage dépassait 10 milliards de dollars et était investi dans un large éventail d’actifs dans l’ensemble de la gamme des titres de créance et à tous les niveaux de la structure de capital des entreprises, y compris les prêts bancaires productifs consentis aux entreprises et les obligations de sociétés, les produits dérivés de crédit, les titres de créance en souffrance et le capital-actions restructuré. Les fonds vedettes d’Anchorage Capital Partners sont axés sur les obligations de sociétés à long et à court terme principalement d’Amérique du Nord et d’Europe, qui privilégient particulièrement les placements en difficulté et les situations spéciales. La société gère aussi d’autres stratégies qui misent sur des occasions de placement dans des crédits à court terme et des titres non liquides. Anchorage compte plus de 100 employés et possède des bureaux à New York, à Londres, à Sydney et au Luxembourg.

 

AQR Capital Management (« AQR ») est une société mondiale de gestion de placements qui fait appel à un processus rigoureux de recherche analytique des données fondamentales et macroéconomiques. AQR offre un éventail diversifié de placements, allant des stratégies traditionnelles de positions acheteur seulement axées sur les indices de référence aux stratégies non traditionnelles de rendements absolus. Au 31 mars 2012, la société gère environ 51,8 milliards de dollars à l’échelle mondiale pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont des caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation, des fondations et des fonds souverains, ainsi que des conseillers en placements inscrits. Fondée en 1998, AQR est établie à Greenwich, au Connecticut, et possède des bureaux à Chicago, Londres et Sydney.

 

BlackRock® fournit des services de gestion de fonds, de gestion du risque et de consultation à des clients institutionnels, intermédiaires et particuliers partout dans le monde. Au 31 mars 2012, la société gérait un actif de 3,68 billions de dollars réparti dans diverses catégories d’actif dans des comptes distincts, des fonds communs de placement, d’autres instruments de placement en gestion commune et des fonds négociés en bourse iShares®. BlackRock Solutions® permet à la société d’offrir des services de gestion du risque et des services-conseils qui allient une expertise sur les marchés financiers à une analyse, une technologie et des systèmes exclusifs. Les services de gestion du risque et de placement pour entreprises de BlackRock Solutions sont offerts actuellement à une vaste clientèle dont la valeur de ses portefeuilles s’élève à près de 10 billions de dollars américains. BlackRock compte des clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient. Son siège social est situé à New York et elle possède des bureaux dans 27 pays.

Le groupe BlueCrest (« BlueCrest ») a été créé en 2000 par Michael Platt et William Reeves (maintenant à la retraite) et, à l’origine, se concentrait sur les stratégies macroéconomiques de titres à revenu fixe. BlueCrest est devenue un gestionnaire de placements non traditionnels. Elle gère plusieurs fonds et possède des bureaux à Londres, Genève, Guernesey, New York, Boston et Singapour. BlueCrest gère des placements pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels, par l’intermédiaire de ses fonds à gestion discrétionnaire et à gestion systématique. L’actif sous gestion de BlueCrest s’élevait à 30 milliards de dollars en mars 2012.

 

Fondée en 2005, COMAC Capital LLP est une société de gestion de placements non traditionnels qui met en œuvre des stratégies macroéconomiques mondiales, directionnelles et discrétionnaires sur tous les marchés liquides qui sont axées sur les titres à revenu fixe et les devises. Établie à Londres, COMAC Capital LLP est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority (FSA).

Dymon Asia Capital (DAC) est une société de gestion de placements établie à Singapour. En mars 2012, elle gère un actif d’environ 2,75 milliards de dollars américains. DAC gère plusieurs fonds de couverture, notamment le Dymon Asia Macro Fund (un fonds macro à gestion discrétionnaire lancé en août 2009 qui applique une stratégie fortement liquide axée sur les devises d’Asie et des pays du G10, les contrats à terme standardisés et les taux d’intérêt). DAC a été créée en 2008 par Tudor Investment Corporation au moyen de fonds provenant des partenaires et des employés dans un compte géré qui suit la même stratégie de placement que le Dymon Asia Macro Fund.

 

Établie en 1977, Elliott est une société du secteur du placement dont le siège social est situé à New York et qui possède des bureaux à Londres, à Hong Kong et à Tokyo. Les fonds à stratégies multiples de la société Elliott sont axés sur des placements opportunistes fondés sur diverses stratégies : titres de sociétés en difficultés, créances rentables, placements axés sur les actions, occasions découlant d’événements précis, produits structurés, marchandises, arbitrage sur titres à revenu fixe, arbitrage sur titres connexes et protection du portefeuille. La société compte quelque 281 employés à l’échelle mondiale, dont près de la moitié se consacrent à la gestion de portefeuille, à la gestion de risques, à la négociation de titres et à la recherche. En mars 2012, l’actif sous gestion de la société se chiffrait à 20 milliards de dollars américains.

Fortress Investment Group LLC (NYSE : « FIG ») (« Fortress ») est un chef de file dans la gestion de placements mondiaux hautement diversifiés dont l’actif géré s’élevait à quelque 43,7 milliards de dollars au 31 décembre 2011. Fortress met à profit sa vaste expérience et ses connaissances spécialisées à un éventail de stratégies de placement – capital-investissement, crédit, marchés liquides et placements traditionnels dans les titres à revenu fixe – pour plus de 1 400 investisseurs institutionnels et particuliers partout dans le monde. Elle est inscrite en bourse depuis 2007 et compte environ 1 000 employés répartis dans 14 bureaux dans le monde.

 

Ionic Capital Management LLC (« Ionic ») est une société de gestion de placements non traditionnels qui adopte une stratégie de valeur d’arbitrage entre placements à l’échelle mondiale dans diverses catégories d’actif. Ionic se concentre sur la production de rendements corrélés de façon négative et de rendements supérieurs en périodes d’incertitude des marchés. Elle utilise à la fois des options explicites et incorporées sur actions, taux d’intérêt, devises, produits de base et titres de créance afin de constituer un portefeuille aux tendances de convexité positive et de volatilité à long terme. Fondée en 2006, Ionic est établie à New York et a des bureaux à San Francisco.

Janchor Partners Management Limited (« Janchor ») est une société de gestion de placements qui se concentre sur la région panasiatique. Janchor investit sur plusieurs années dans des entreprises affichant un modèle d’affaires supérieur, des perspectives de croissance favorables et une capacité de tirer parti des tendances structurelles à long terme positives en Asie. Le portefeuille concentré de placements à court et à long terme de Janchor repose sur une méthode de recherche ascendante rigoureuse et maintient un horizon à long terme qui cadre avec son capital de base à long terme. Janchor a été fondée en 2009 et a un bureau à Hong Kong.

 

Fondé en 1851, le groupe Louis Dreyfus est aujourd’hui l’une des principales sociétés de négociation de produits de base, spécialisée dans la production, le montage, le traitement, l’administration, la commercialisation, la négociation et la distribution d’un large éventail de produits liés aux ressources naturelles et à l’agriculture. Il est présent dans 53 pays et compte plus de 34 000 employés. Louis Dreyfus Investment Group (Commodities) a été fondé en 2008 pour créer et gérer des produits de placement non traditionnels destinés à une vaste clientèle. L’entreprise gère actuellement un actif de plus de 2,5 milliards de dollars (au 1er avril 2012) à partir de ses bureaux en Suisse, aux États-Unis et à Singapour.

 

Nephila Capital Ltd est une société de gestion de placements qui se consacre au financement d’opérations de réassurance de catastrophes naturelles par l’intermédiaire de placements en titres d’entreprises d’assurance. La plateforme de placement de la société offre un éventail d’instruments de placement communs et de comptes gérés personnalisés répondant aux divers profils de risque et de rendement, en acquérant des positions acheteur ou vendeur dans tous les secteurs du segment des titres d’entreprises d’assurance : obligation catastrophe, garantie perte d’exploitation, réassurance et rétrocession.

OxFORD Asset Management LLP est une société de placement établie à Oxford, au Royaume­Uni. Elle gère un fonds multi-stratégies à gestion quantitative et axé sur les processus. OxFORD utilise une gamme diversifiée de stratégies de placement en actions, combinée à des stratégies axées sur les contrats à terme standardisés, pour offrir aux investisseurs des rendements absolus. La société applique une méthode systématique pour estimer les rendements, maîtriser le risque et effectuer des opérations sur les marchés de la planète. La composante d’actions est axée sur un bêta neutre et le portefeuille est hautement diversifié, les stratégies de placement fonctionnant tout au long de la journée. La majorité des professionnels en placements de la société détiennent des diplômes d’études supérieures en mathématiques ou en sciences d’universités internationales de premier plan.

Penta Investment Advisers Limited (Penta) est une société de gestion de placements panasiatique fondée en 1998. La société compte du personnel de recherche en Corée du Sud et en Chine et sa méthode de placement repose largement sur l’analyse des états financiers et des publications sectorielles, les visites d’entreprises et la recherche exclusive. Penta a une stratégie de placement axée sur l’évaluation rigoureuse des titres asiatiques, combinée à sa capacité de jouer un rôle actif et constructif pour dégager de la valeur dans son portefeuille de titres de sociétés par la mise en application de stratégies financières, commerciales, de gestion et de gouvernance. 

 

Pershing Square Capital Management, L.P. (« Pershing Square ») est un investisseur axé sur la recherche et la valeur fondamentale qui se consacre aux placements sur les marchés publics, en se concentrant sur les positions acheteur et, à l’occasion, les positions vendeur sur titres de participation ou titres de créance d’émetteurs des États-Unis ou d’ailleurs (notamment des titres convertibles en titres de participation ou en titres de créance), produits dérivés et autres instruments financiers. L’objectif de placement de Pershing Square est de préserver le capital et de rechercher une plus-value maximale du capital à long terme, proportionnelle à un risque raisonnable. Conformément à son approche axée sur la valeur, Pershing Square tente de déceler les occasions d’investissement à court et à long terme qui seraient, selon elle, sujettes à des écarts de valeur importants entre le cours actuel de l’action et la valeur intrinsèque de l’entreprise (de l’actif net), et qui présentent souvent un aspect catalyseur  permettant de rehausser leur valeur. Dans certaines situations, lorsqu’elle considère qu’un engagement en temps, en énergie et en capital est justifié, Pershing Square peut agir comme un catalyseur pour accroître la valeur d’un investissement en apportant activement des changements au sein de l’entreprise, soit de manière seule, soit en collaboration avec d’autres investisseurs. Les bureaux de Pershing Square, fondée en 2003, sont situés dans la ville de New York.

PIMCO est un important gestionnaire de fonds spécialisé dans les solutions de placements mondiaux. La société a été fondée en 1971 et son actif sous gestion est supérieur à 1,77 billion de dollars. PIMCO a établi son siège social en Californie et exerce ses activités partout dans le monde. La société gère les actifs d’une clientèle diversifiée, allant de particuliers à des banques centrales et des sociétés multinationales. PIMCO Canada a amorcé ses activités en 2004 et son siège social est situé à Toronto.

Relational Investors LLC est une société privée de gestion de fonds et un conseiller en placement inscrit qui compte parmi ses clients des caisses de retraite et des investisseurs institutionnels parmi les plus importants du monde. Relational Investors s’intéresse aux sociétés à grande et à moyenne capitalisation, investissant dans des sociétés canadiennes et américaines cotées en bourse qui sont sous-performantes. Elle élabore un plan précis, puis engage un dialogue constructif et productif avec la direction et le conseil d’administration de chacune des sociétés qui composent son portefeuille. Le plan élaboré vise à s’attaquer aux causes de la sous-performance de l’entreprise afin d’entraîner une augmentation de la valeur pour les actionnaires. La société gère un actif de 6 milliards de dollars environ et ses bureaux sont situés à San Diego, en Californie.

Treesdale Partners, LLC est une société spécialisée en gestion d’actif établie à New York. Elle s’occupe de la gestion d’un large éventail de produits de placement à revenu fixe non traditionnels pour le compte de nombreux clients institutionnels et de détail. Créée en 2002, Treesdale a de l’expérience en gestion du risque et d’actif, en vente et en négociation pour les institutions ainsi qu’en modélisation quantitative dans le secteur des titres à revenu fixe.

Two Sigma Investments, LLC (ainsi que ses sociétés affiliées, dont Two Sigma Advisers, LLC, « Two Sigma ») est une société de gestion de placements méthodique, mettant l’accent sur les processus. Two Sigma met à profit de grandes quantités de renseignements, des technologies puissantes et des compétences humaines, notamment une expertise approfondie des marchés de capitaux, afin d’obtenir un alpha solide tout en maîtrisant la volatilité et en réduisant au minimum le risque de liquidité. L’actif sous gestion de Two Sigma s’élève à près de 9,0 milliards de dollars réparti dans un éventail de stratégies de gestion axée sur le rendement absolu, l'extension active et les positions acheteur seulement qui investissent dans des actions, des produits de base, des titres à revenu fixe, des devises ou leurs produits dérivés. Fondée en 2001 par les coprésidents du conseil, John Overdeck et David Siegel, Two Sigma compte plus de 425 employés, dont près des deux tiers s’occupent de la recherche et du développement. La société a son siège social à New York et possède des bureaux à Houston (Texas) et à Londres (Royaume-Uni).

ValueAct Capital est une société de placement axée sur la valeur, qui possède des bureaux à San Francisco et Boston. ValueAct Capital acquiert une participation importante dans des sociétés dont elle considère la valeur fondamentale sous-évaluée, puis s’emploie, conjointement avec la direction et le conseil d’administration de la société, à mettre en place des stratégies commerciales qui permettent d’accroître la valeur pour les actionnaires et de produire un rendement qui n’est pas soumis à la conjoncture des marchés. La société a été constituée en 2000.

 

Wolverine est un groupe diversifié de sociétés de services financiers affiliées spécialisé dans la gestion de fonds, la négociation de produits dérivés, l’acheminement d’ordres et le développement de technologies et de logiciels. Fondée en 1994, Wolverine compte aujourd’hui plus de 300 employés. Son siège social est situé à Chicago et l’entreprise possède des bureaux à San Francisco, New York et Londres. Wolverine investit considérablement dans la technologie et les infrastructures nécessaires à la négociation de produits dérivés dans un certain nombre de bourses dans le monde. Elle allie cette technologie d’exécution de calibre mondial avec une expertise dans les domaines de la modélisation quantitative, de la recherche, de la gestion du risque et de la négociation pour obtenir des rendements corrigés du risque à l’intention de ses investisseurs.

 

Yannix Management LP est une société de gestion d’actifs axée sur les paramètres fondamentaux et sur la recherche. Elle investit sur les marchés mondiaux des produits de base et met l’accent sur les céréales, les oléagineux, le bétail, et, dans une moindre mesure, l’énergie. La société offre des stratégies de placements non traditionnels aux investisseurs institutionnels et privés. Fondée en 2005, Yannix Management est établie à Wilton, dans le Connecticut.